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岱勒转债怎么样当前申购价值分析-【资讯】

发布时间:2021-07-16 02:02:27 阅读: 来源:齿轮泵厂家

3月18日,长沙岱勒新材料科技股份有限公司发布公告,将于2019年3月21日发行2.1亿元可转债。转债代码为370700,债券评级为A+,可申购额度10000张(100元/张)。那么,岱勒转债值得申购吗?下面希财君就来简单分析一下,供投资者参考。

岱勒转债怎么样?

一、纯债价值

岱勒转债债券评级为A+,债券面值为100元(也是新债申购价格,100元一张,最低一手10张),债券期限为5年,票面利率第一年0.4%,第二年0.5%,第三年1%,第四年1.5%,第五年1.8%。

到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期年度利息),按照最新中债5年期A+级企业债到期收益率9.08%作为贴现率估算,纯债价值为73.84元,对应到期收益率为2.58%,债底保护性较差。

二、转股价值

转债上市六个月后允许转股,初始转股价24.9元/股,岱勒新材3月18日收盘价为25.17元,对应转债平价为101.08元。

岱勒转债的下修条款为15/30交易日、低于80%,有条件赎回条款为15/30交易日、高于130%,有条件回售条款为30、低于70%,下修条款触发要求严格。

三、申购建议

按3月18日岱勒股份收盘价估算,当前转债平价为101.08元,参照平价、规模可比标的(威帝转债、东音转债)及考虑到正股基本面前景,预计转股溢价率为3%到5%,对应转债上市首日价格在104-106元,每中一签预计获利40-60元。

考虑到当前市场打新环境,岱勒转债转股价值高于面值,打新潜在获利概率大,建议投资者适当参与申购。温馨提示,投资有风险,理财需谨慎。

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